| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.15520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.15460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.15670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.15620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.15570000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.15490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.15500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.15440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.15340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.15120000 | -- | -- | -- | -- |