| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.99600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 0.99810000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.00230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.99730000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.00590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 0.99960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.99400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.99470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.98980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.98340000 | -- | -- | -- | -- |