| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.02830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.02750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.02670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.02620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.02550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.02480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.02410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.02340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.02270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.02120000 | -- | -- | -- | -- |