| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.04970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-22 | 1.04630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 1.04420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-08 | 1.04330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-01 | 1.04370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 1.04270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 1.04140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 1.04010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 1.03880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 1.03750000 | -- | -- | -- | -- |