日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三个月年化收益率(%) |
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2024-04-19 | 1.02643318 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-12 | 1.02583279 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-03 | 1.02510000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-29 | 1.02460000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-22 | 1.02400000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-15 | 1.02340000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-08 | 1.02280000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-01 | 1.02220000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 1.02160000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-08 | 1.02020000 | -- | -- | -- | -- |