| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 0.94570000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.94650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.94630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.94650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.94640000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.94660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.94680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.94690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.94750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.94820000 | -- | -- | -- | -- |