| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.99470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 0.99690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.00120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.99630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.00490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 0.99860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.99310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.99380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.98900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.98270000 | -- | -- | -- | -- |