| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 0.96280000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.96620000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.96360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.96750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.96380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.96690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.96120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.97540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.96920000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.96310000 | -- | -- | -- | -- |