| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.04962800 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.04904919 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.04830053 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.04784808 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.04722324 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.04660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.04600000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.04540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.04490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.04360000 | -- | -- | -- | -- |