| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.03767510 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.03705334 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.03625183 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.03579592 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.03516041 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.03450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.03390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.03330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.03260000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.03130000 | -- | -- | -- | -- |