| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.00519572 | -- | 3.7365 | 3.7413 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00447592 | -- | 3.7127 | 3.7357 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00355739 | -- | 3.7580 | 3.7078 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00304253 | -- | 3.7441 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-22 | 1.00232282 | -- | 3.7436 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-15 | 1.00160372 | -- | 3.5676 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-08 | 1.00091890 | -- | 3.7719 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-01 | 1.00019538 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |