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交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 04.26
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划 0.98410000 04.26
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划 3.08030000 04.22
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划 1.11940000 04.19
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划 1.13460000 04.19
交银国信·汇利125号集合资金信托计划 0.94300000 04.19
交银国信·汇利126号集合资金信托计划 1.05500000 04.19
交银国信·汇利150号集合资金信托计划 1.00720000 04.19
交银国信·汇利149号集合资金信托计划 1.00320000 04.19
交银国信·汇利200号集合资金信托计划 1.15520000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划 1.18670000 04.19
交银国信·汇利201号集合资金信托计划 1.14810000 04.19
交银国信·汇利218号集合资金信托计划 1.12870000 04.19
交银国信·汇利220号集合资金信托计划 1.15230000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划 1.14850000 04.19
交银国信·汇利238号集合资金信托计划 1.13600000 04.19
交银国信·汇利239号集合资金信托计划 1.06400000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划 1.13000000 04.19
交银国信·汇利247号集合资金信托计划 1.11430000 04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划 0.91510000 04.19
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划 1.13190000 04.19
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划 1.08590000 04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划 0.91440000 04.19
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划 1.12110000 04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划 0.91290000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划 1.12670000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划 0.95920000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划 0.95890000 04.19
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划 0.76150000 04.19
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划 0.84570000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划 0.96050000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划 0.95100000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划 0.96010000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划 0.95950000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划 0.96030000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划 0.96030000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划 0.96260000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划 0.96230000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划 0.96440000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划 0.96290000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划 0.95930000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划 0.96540000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划 0.97220000 04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划 0.93530000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划 0.96270000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划 0.96040000 04.19
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划 0.71160000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划 0.97100000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划 0.97770000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划 0.97770000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划 0.97670000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划 0.98000000 04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划 0.93850000 04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划 0.93700000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划 0.97130000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划 0.97530000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划 0.97270000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划 0.96200000 04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划 0.92070000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划 0.96190000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划 0.93320000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划 0.96480000 04.19
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划 1.10220000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划 0.96370000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划 0.98580000 04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划 0.91730000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划 0.94800000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划 0.96440000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划 0.95980000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划 0.95450000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划 0.95770000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划 0.95900000 04.19
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划 0.92300000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划 0.95660000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划 0.95160000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划 0.95020000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划 0.95970000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划 0.95730000 04.19
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划 1.11480000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划 0.95610000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划 1.09660000 04.19
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划 0.87330000 04.19
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划 0.87350000 04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划 0.92400000 04.19
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划 0.87000000 04.19
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划 1.10100000 04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划 0.93290000 04.19
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划 0.67160000 04.19
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划 0.67470000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划 1.08890000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划 1.08650000 04.19
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划 1.01130000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划 1.08610000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划 1.08390000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划 1.08510000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划 1.08270000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划 1.08570000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划 1.08210000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划 1.08360000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划 1.08470000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划 1.08120000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划 1.08390000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划 1.08260000 04.19
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划 0.96040000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划 1.08050000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划 1.08270000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划 1.08210000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划 1.07960000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划 1.08280000 04.19
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划 1.09937528 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划 1.07850000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划 1.08190000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划 1.08010000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划 1.07740000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划 1.07650000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划 1.07900000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划 1.07590000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划 1.07800000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划 1.07540000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划 1.07740000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划 1.07760000 04.19
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划 1.07405330 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划 1.07440000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划 1.07610000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划 1.07310000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划 1.07670000 04.19
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划 1.07156379 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划 1.07470000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划 1.07540000 04.19
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划 1.07099273 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划 1.07620000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划 1.07360000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划 1.07220000 04.19
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划 1.06931893 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划 1.07350000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划 1.07430000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划 1.07300000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划 1.07420000 04.19
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划 1.02466330 04.19
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划 1.01110000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划 1.00990000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划 1.07250000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划 1.07210000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划 1.07070000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划 1.00710000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划 1.07010000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划 1.06900000 04.19
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划 0.77480000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划 1.01130000 04.19
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划 1.06348829 04.19
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划 1.06970000 04.19
交银国信·汇利275号集合资金信托计划 1.05870000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划 1.06730000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划 1.01290000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划 1.06480000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划 1.06660000 04.19
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划 0.91780000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划 1.06580000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划 1.06510000 04.19
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划 1.06097740 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划 1.06430000 04.19
交银国信·汇利273号集合资金信托计划 1.07230000 04.19
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划 1.06032685 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划 1.06800000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划 1.06820000 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划 1.06780000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划 1.06950000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划 1.06400000 04.19
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划 1.05938251 04.19
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划 1.00760000 04.19
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划 0.93540000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划 1.06590000 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划 1.06600000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划 1.06720000 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划 1.06480000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划 1.06390000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划 1.06230000 04.19
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划 1.05750894 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划 1.06100000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划 1.06680000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划 1.01480000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划 1.05970000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划 1.06460000 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划 1.06390000 04.19
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划 1.07530000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划 1.06510000 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划 1.05930000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划 1.06220000 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划 1.06200000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划 1.06250000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划 1.06350000 04.19
交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划 1.07210000 04.19
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划 1.06270000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划 1.00460000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划 1.05990000 04.19
交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划 1.04962800 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划 1.05700000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划 1.00510000 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划 1.05840000 04.19
交银国信·光证资管乐享3号集合资金信托计划 1.06950000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划 1.06040000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划 1.05900000 04.19
交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划 1.05900000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划 1.05880000 04.19
交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划 1.06010000 04.19
交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划 1.06500000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划 1.00240000 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开3号集合资金信托计划 1.05700000 04.19
交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划 1.01990000 04.19
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划 1.07050000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月33号集合资金信托计划 1.05500000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划 1.01680000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划 1.05570000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划 1.02260000 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开4号集合资金信托计划 1.05470000 04.19
交银国信·光证资管乐享6号集合资金信托计划 1.07120000 04.19
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划 1.02700000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划 1.05500000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划 1.05510000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划 1.05910000 04.19
交银国信·汇益28天8号组合投资集合资金信托计划 1.05016033 04.19
交银国信·蓝色宝塔10618号集合资金信托计划 1.05600000 04.19
交银国信·光证资管乐享7号集合资金信托计划 1.07880000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10305号集合资金信托计划 1.00820000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划 1.05500000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划 1.05400000 04.19
交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划 1.07710000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划 1.01890000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划 1.05270000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划 1.05270000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划 1.07840000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划 1.05370000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划 1.07860000 04.19
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划 0.88970000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划 1.05150000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划 1.05570000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划 1.08670000 04.19
交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划 1.04760000 04.19
交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划 1.04653911 04.19
交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划 1.05210000 04.19
交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划 1.08850000 04.19
交银国信·汇益7天3号组合投资集合资金信托计划 1.04514509 04.19
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划 0.88790000 04.19
交银国信·蓝色港湾2号集合资金信托计划 1.05980000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划 1.05150000 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.03938705 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划 1.04910000 04.19
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划 0.84550000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划 1.04890000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划 1.04770000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划 1.04650000 04.19
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划 1.07980000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划 1.04850000 04.19
交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划 1.04230824 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划 1.05170000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划 1.04800000 04.19
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划 0.85080000 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划 1.04440000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划 1.04590000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划 1.07320000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划 1.04910000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划 1.04610000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划 1.02140000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划 1.00390000 04.19
交银国信·星石家族专享1号三年持有期集合资金信托计划 0.87460000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划 1.00210000 04.19
交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划 1.00780000 04.19
交银国信·双赢增利2号集合资金信托计划 1.03820000 04.19
交银国信·汇益28天9号组合投资集合资金信托计划 1.03931669 04.19
交银国信·蓝色宝塔10630号集合资金信托计划 1.04360000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划 1.00830000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30902号集合资金信托计划 1.04530000 04.19
交银国信·汇益7天301号组合投资集合资金信托计划 1.03767510 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划 1.04120000 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开2号组合投资集合资金信托计划 1.03370509 04.19
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划 1.00710000 04.19
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划 0.85690000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划 1.04130000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划 1.04140000 04.19
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划 1.03641905 04.19
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划 1.00250000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划 1.04060000 04.19
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划 1.03706295 04.19
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划 1.00340000 04.19
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划 1.01020000 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划 1.04090000 04.19
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划 0.84340000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划 1.04120000 04.19
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划 0.77460000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划 1.04220000 04.19
交银国信·汇利303号集合资金信托计划 1.04040000 04.19
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划 1.04100000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划 1.03860000 04.19
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划 1.03520183 04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划 1.03700000 04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划 1.03660000 04.19
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划 1.04280000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划 1.03790000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划 1.04020000 04.19
交银国信·蓝色宝塔90302号集合资金信托计划 1.03950000 04.19
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划 0.98820000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划 1.03730000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划 1.01530000 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划 1.02926921 04.19
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划 0.86880000 04.19
交银国信·风云101号集合资金信托计划 1.03610000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划 1.03570000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划 1.03500000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划 1.03640000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月10号集合资金信托计划 1.03340000 04.19
交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划 1.03001191 04.19
交银国信·汇益28天13号组合投资集合资金信托计划 1.03113275 04.19
交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划 0.88870000 04.19
交银国信·启林沣享量化3号集合资金信托计划 0.80210000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30906号集合资金信托计划 1.03400000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月11号集合资金信托计划 1.03270000 04.19
交银国信·汇益28天16号组合投资集合资金信托计划 1.03041941 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月1号集合资金信托计划 1.03390000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30608号集合资金信托计划 1.00490000 04.19
交银国信·蓝色宝塔90304号集合资金信托计划 1.03520000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月2号集合资金信托计划 1.03330000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月1号集合资金信托计划 1.03040000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月12号集合资金信托计划 1.03180000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30609号集合资金信托计划 1.00710000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30907号集合资金信托计划 1.03370000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开1号集合资金信托计划 1.03130000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月13号集合资金信托计划 1.03100000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月3号集合资金信托计划 1.03250000 04.19
交银国信·汇益28天15号组合投资集合资金信托计划 1.02903613 04.19
交银国信·蓝色宝塔30908号集合资金信托计划 1.03280000 04.19
交银国信·汇益28天800号组合投资集合资金信托计划 1.03042122 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开4号组合投资集合资金信托计划 1.02510640 04.19
交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划 1.02998283 04.19
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月1号集合资金信托计划 1.03030000 04.19
交银国信·蓝色宝塔90305号集合资金信托计划 1.03330000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开2号集合资金信托计划 1.02960000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月14号集合资金信托计划 1.02890000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月4号集合资金信托计划 1.03030000 04.19
交银国信·汇益28天801号组合投资集合资金信托计划 1.02929095 04.19
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月2号集合资金信托计划 1.02810000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月5号集合资金信托计划 1.02960000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月15号集合资金信托计划 1.02860000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开3号集合资金信托计划 1.02900000 04.19
交银国信·灵均沣享量化进取1号集合资金信托计划 0.77620000 04.19
交银国信·汇益7天6号组合投资集合资金信托计划 1.02643318 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月6号集合资金信托计划 1.02890000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月16号集合资金信托计划 1.02830000 04.19
交银国信·汇益7天7号组合投资集合资金信托计划 1.02576313 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月17号集合资金信托计划 1.02760000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月7号集合资金信托计划 1.02820000 04.19
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月3号集合资金信托计划 1.02790000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月18号集合资金信托计划 1.02680000 04.19
交银国信·启林沣享量化4号集合资金信托计划 0.79090000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月8号集合资金信托计划 1.02750000 04.19
交银国信·蓝色宝塔30610号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·汇益10号组合投资集合资金信托计划 1.02510000 04.19
交银国信·交鑫FOF优选4号集合资金信托计划 0.00000000 04.19
交银国信·汇益7天8号组合投资集合资金信托计划 1.02426869 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月19号集合资金信托计划 1.02620000 04.19
交银国信·汇益7天302号组合投资集合资金信托计划 1.02358343 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开5号组合投资集合资金信托计划 1.02116415 04.19
交银国信·灵均沣享量化进取2号集合资金信托计划 0.77930000 04.19
交银国信·丰盈2号集合资金信托计划 1.02020000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开4号集合资金信托计划 1.02420000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月9号集合资金信托计划 1.02600000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月20号集合资金信托计划 1.02470000 04.19
交银国信·蓝色宝塔11201号集合资金信托计划 1.02510000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月10号集合资金信托计划 1.02440000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开5号集合资金信托计划 1.02320000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月21号集合资金信托计划 1.02330000 04.19
交银国信·汇益7天9号组合投资集合资金信托计划 1.02101080 04.19
交银国信·汇益28天14号组合投资集合资金信托计划 1.02162352 04.19
交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划 1.00220000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月1号集合资金信托计划 1.02170000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开6号集合资金信托计划 1.02180000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月11号集合资金信托计划 1.02250000 04.19
交银国信·交鑫享利102号集合资金信托计划 0.99590000 04.19
交银国信·汇利320号集合资金信托计划 1.01620000 04.19
交银国信·交鑫享利101号集合资金信托计划 0.99590000 04.19
交银国信·蓝色宝塔90306号集合资金信托计划 1.02320000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月22号集合资金信托计划 1.02130000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开7号集合资金信托计划 1.02040000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月2号集合资金信托计划 1.01970000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月12号集合资金信托计划 1.01950000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月23号集合资金信托计划 1.01830000 04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开8号集合资金信托计划 1.01770000 04.19
交银国信·交鑫享利103号集合资金信托计划 0.99600000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月13号集合资金信托计划 1.01810000 04.19
交银国信·交鑫享利1号集合资金信托计划 0.99470000 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开6号组合投资集合资金信托计划 1.01408223 04.19
交银国信·汇益28天19号组合投资集合资金信托计划 1.01544584 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月24号集合资金信托计划 1.01690000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月14号集合资金信托计划 1.01670000 04.19
交银国信·风云106号集合资金信托计划 1.02010000 04.19
交银国信·风云105号集合资金信托计划 0.99700000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎6号集合资金信托计划 0.99820000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎5号集合资金信托计划 0.99830000 04.19
交银国信·蓝色智享1号集合资金信托计划 1.00560000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月15号集合资金信托计划 1.01280000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月25号集合资金信托计划 1.01240000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月3号集合资金信托计划 1.00970000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月16号集合资金信托计划 1.01210000 04.19
交银国信·鑫意宝鼎301号集合资金信托计划 1.00040000 04.19
交银国信·交鑫添利1号集合资金信托计划 1.01180000 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开7号组合投资集合资金信托计划 1.00905863 04.19
交银国信·汇益28天17号组合投资集合资金信托计划 1.00964051 04.19
交银国信·汇益7天10号组合投资集合资金信托计划 1.00884408 04.19
交银国信·汇益9号组合投资集合资金信托计划 1.00400000 04.19
交银国信·汇益11号组合投资集合资金信托计划 1.00400000 04.19
交银国信·汇益固收稳健28天1号组合投资集合资金信托计划 1.00851876 04.19
交银国信·鑫意宝鼎302号集合资金信托计划 1.00820000 04.19
交银国信·鑫意宝鼎303号集合资金信托计划 1.00750000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月2号集合资金信托计划 1.00600000 04.19
交银国信·汇利324号集合资金信托计划 1.00670000 04.19
交银国信·启林量化中性1号集合资金信托计划 1.02930000 04.19
交银国信·鑫意宝鼎304号集合资金信托计划 1.00690000 04.19
交银国信·汇益固收稳健28天2号组合投资集合资金信托计划 1.00551477 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开1001号组合投资集合资金信托计划 1.00466981 04.19
交银国信·汇利323号TOF集合资金信托计划 1.00320000 04.19
交银国信·汇益稳享364天101号组合投资集合资金信托计划 1.00519572 04.19
交银国信·汇益固收稳健7天1号组合投资集合资金信托计划 1.00432218 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月3号集合资金信托计划 1.00310000 04.19
交银国信·汇益28天101号组合投资集合资金信托计划 1.00408391 04.19
交银国信·汇益固收稳健28天3号组合投资集合资金信托计划 1.00401029 04.19
交银国信·鑫意宝鼎305号集合资金信托计划 1.00330000 04.19
交银国信·汇益12号组合投资集合资金信托计划 0.99990000 04.19
交银国信·汇益固收稳健日开101号组合投资集合资金信托计划 1.00166665 04.19
交银国信·汇盈5号集合资金信托计划 1.00110000 04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月5号集合资金信托计划 1.00060000 04.19
交银国信·汇益绿色月月增利1号组合投资集合资金信托计划 1.00070000 04.19
交银国信·圆融安享汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划 1.00017868 04.19
交银国信·蓝色宝塔62401号集合资金信托计划 1.00010000 04.19
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划 0.97890000 04.03
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划 0.91600000 03.08
交银国信·汇利202号集合资金信托计划 0.90890000 03.01
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划 0.00000000 02.23
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划 0.00000000 02.08
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划 1.00200000 01.05
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划 1.04970000 12.29
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划 0.95450000 12.22
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划 0.95100000 12.22
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划 0.94380000 12.01
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划 0.95020000 11.24
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划 1.24150000 11.24
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划 0.94880000 11.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划 0.94570000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划 0.97400000 10.13
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划 0.96190000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划 0.95250000 09.15
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划 0.95680000 09.08
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划 0.94930000 09.01
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划 0.91970000 08.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划 0.92350000 08.18
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划 0.91690000 08.11
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划 0.96280000 08.11
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划 1.04030000 07.28
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划 0.92170000 07.07
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划 0.98410000 06.21
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划 0.94970000 06.09
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划 0.94900000 06.02
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划 0.95880000 05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划 0.95340000 05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划 1.04000000 05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划 1.01980000 04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划 1.03100000 04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划 0.96870000 03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划 1.02350000 03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划 0.99720000 03.17
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划 0.99520000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划 1.01850000 03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划 0.98650000 02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划 0.92390000 02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划 0.97510000 01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划 0.96140000 01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划 0.96610000 01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划 0.00000000 12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划 0.94520000 12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划 1.01010000 10.21
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划 1.03180000 07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划 1.47600000 12.03
交银国信·汇利246号集合资金信托计划 1.00960000 11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划 1.20660000 06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划 1.25630000 02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划 2.37150000 03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划 1.63320000 08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划 1.00000000 11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托 1.00000000 10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划 1.04410000 07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划 1.11970000 06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划 1.17270000 09.23

快速服务通道: 产品预约快速通道; 重要公告快速查阅; 常见问题快速查找; 贵宾服务/投诉电话
4008-888-559

净值详情

交银国信·汇益12号组合投资集合资金信托计划

日期	单位净值	万元收益	7日年化收益率（%）	30日年化收益率（%）	近三个月年化收益率（%）
2024-04-19	0.99990000	--	--	--	--
2024-04-12	0.99990000	--	--	--	--
2024-04-03	0.99990000	--	--	--	--
2024-03-29	1.00000000	--	--	--	--

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