| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 0.95680000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.95890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-25 | 0.95700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.95850000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.96010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.96130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.95930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.95930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.96040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.95900000 | -- | -- | -- | -- |