| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 0.91970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-18 | 0.91980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.92030000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.92100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.92110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.92110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.92180000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.92230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.92170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.92380000 | -- | -- | -- | -- |