| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.94380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.94360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.94360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.94300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.94260000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.94230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.94430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.94650000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.94670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.94630000 | -- | -- | -- | -- |