| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.04030000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.03750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.04320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.03850000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.03470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.03730000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.04150000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.03500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.03380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.03250000 | -- | -- | -- | -- |