| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-28 | 1.11970000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-21 | 1.17170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-20 | 1.16800000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-14 | 1.21420000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-07 | 1.20700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-31 | 1.23700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-24 | 1.21220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-20 | 1.21950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-17 | 1.21760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-05-10 | 1.19770000 | -- | -- | -- | -- |