| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 0.94880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.94820000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.94780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.94980000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-13 | 0.95200000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-28 | 0.95230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-22 | 0.95190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-15 | 0.95360000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-08 | 0.95470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-09-01 | 0.95680000 | -- | -- | -- | -- |