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单位净值
日期
交银国信•汇益1号组合投资集合资金信托计划
1.00000000
04.26
交银国信·风云9号分级集合资金信托计划
0.98410000
04.26
交银国信•鼎锋成长一期证券投资集合资金信托计划
3.08030000
04.22
交银国信·聚通稳健1号集合资金信托计划
1.11940000
04.19
交银国信·龙江银行组合投资集合资金信托计划
1.13460000
04.19
交银国信·汇利125号集合资金信托计划
0.94300000
04.19
交银国信·汇利126号集合资金信托计划
1.05500000
04.19
交银国信·汇利150号集合资金信托计划
1.00720000
04.19
交银国信·汇利149号集合资金信托计划
1.00320000
04.19
交银国信·汇利200号集合资金信托计划
1.15520000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎1号集合资金信托计划
1.18670000
04.19
交银国信·汇利201号集合资金信托计划
1.14810000
04.19
交银国信·汇利218号集合资金信托计划
1.12870000
04.19
交银国信·汇利220号集合资金信托计划
1.15230000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎2号集合资金信托计划
1.14850000
04.19
交银国信·汇利238号集合资金信托计划
1.13600000
04.19
交银国信·汇利239号集合资金信托计划
1.06400000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3号集合资金信托计划
1.13000000
04.19
交银国信·汇利247号集合资金信托计划
1.11430000
04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【1】号集合资金信托计划
0.91510000
04.19
交银国信·汇益6号组合投资集合资金信托计划
1.13190000
04.19
交银国信·风云68号TOF集合资金信托计划
1.08590000
04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【3】号集合资金信托计划
0.91440000
04.19
交银国信·蓝色港湾集合资金信托计划
1.12110000
04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【4】号集合资金信托计划
0.91290000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎4号集合资金信托计划
1.12670000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【1】号集合资金信托计划
0.95920000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【2】号集合资金信托计划
0.95890000
04.19
交银国信·重阳尊盈致远1号集合资金信托计划
0.76150000
04.19
交银国信·星石长盈智选2号集合资金信托计划
0.84570000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【3】号集合资金信托计划
0.96050000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【4】号集合资金信托计划
0.95100000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【5】号集合资金信托计划
0.96010000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【6】号集合资金信托计划
0.95950000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【7】号集合资金信托计划
0.96030000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【8】号集合资金信托计划
0.96030000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【9】号集合资金信托计划
0.96260000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【10】号集合资金信托计划
0.96230000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【11】号集合资金信托计划
0.96440000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【12】号集合资金信托计划
0.96290000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【14】号集合资金信托计划
0.95930000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【15】号集合资金信托计划
0.96540000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【16】号集合资金信托计划
0.97220000
04.19
交银国信·交银施罗德睿享多策略【11】号集合资金信托计划
0.93530000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【21】号集合资金信托计划
0.96270000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【19】号集合资金信托计划
0.96040000
04.19
交银国信·弘尚1号集合资金信托计划
0.71160000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【22】号集合资金信托计划
0.97100000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【24】号集合资金信托计划
0.97770000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【25】号集合资金信托计划
0.97770000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【18】号集合资金信托计划
0.97670000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【28】号集合资金信托计划
0.98000000
04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡2号集合资金信托计划
0.93850000
04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡1号集合资金信托计划
0.93700000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【29】号集合资金信托计划
0.97130000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【30】号集合资金信托计划
0.97530000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【31】号集合资金信托计划
0.97270000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【32】号集合资金信托计划
0.96200000
04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡3号集合资金信托计划
0.92070000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【33】号集合资金信托计划
0.96190000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【34】号集合资金信托计划
0.93320000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【35】号集合资金信托计划
0.96480000
04.19
交银国信·汇益7号组合投资集合资金信托计划
1.10220000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【36】号集合资金信托计划
0.96370000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【37】号集合资金信托计划
0.98580000
04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡4号集合资金信托计划
0.91730000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【38】号集合资金信托计划
0.94800000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【41】号集合资金信托计划
0.96440000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【42】号集合资金信托计划
0.95980000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【43】号集合资金信托计划
0.95450000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【45】号集合资金信托计划
0.95770000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【47】号集合资金信托计划
0.95900000
04.19
交银国信•交银施罗德优享平衡6号集合资金信托计划
0.92300000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【48】号集合资金信托计划
0.95660000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【51】号集合资金信托计划
0.95160000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【53】号集合资金信托计划
0.95020000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【55】号集合资金信托计划
0.95970000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【54】号集合资金信托计划
0.95730000
04.19
交银国信·蓝色港湾上海1号集合资金信托计划
1.11480000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【57】号集合资金信托计划
0.95610000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎长三角1号集合资金信托计划
1.09660000
04.19
交银国信·星石长晟智选3号三年持有期集合资金信托计划
0.87330000
04.19
交银国信·星石长晟智选2号三年持有期集合资金信托计划
0.87350000
04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡5号集合资金信托计划
0.92400000
04.19
交银国信·星石长晟智选1号三年持有期集合资金信托计划
0.87000000
04.19
交银国信·汇益8号组合投资集合资金信托计划
1.10100000
04.19
交银国信·交银施罗德优享平衡8号集合资金信托计划
0.93290000
04.19
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号52期集合资金信托计划
0.67160000
04.19
交银国信·沣享弘尚资产弘利2号51期集合资金信托计划
0.67470000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月1号集合资金信托计划
1.08890000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月2号集合资金信托计划
1.08650000
04.19
交银国信·风云81号TOF集合资金信托计划
1.01130000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月3号集合资金信托计划
1.08610000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月1号集合资金信托计划
1.08390000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月2号集合资金信托计划
1.08510000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月3号集合资金信托计划
1.08270000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月4号集合资金信托计划
1.08570000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月4号集合资金信托计划
1.08210000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月5号集合资金信托计划
1.08360000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月5号集合资金信托计划
1.08470000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月6号集合资金信托计划
1.08120000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月6号集合资金信托计划
1.08390000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月7号集合资金信托计划
1.08260000
04.19
交银国信·星石长晟智选4号三年持有期集合资金信托计划
0.96040000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月8号集合资金信托计划
1.08050000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月7号集合资金信托计划
1.08270000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月9号集合资金信托计划
1.08210000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月10号集合资金信托计划
1.07960000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月8号集合资金信托计划
1.08280000
04.19
交银国信·汇益7天101号组合投资集合资金信托计划
1.09937528
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月11号集合资金信托计划
1.07850000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月9号集合资金信托计划
1.08190000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月10号集合资金信托计划
1.08010000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月12号集合资金信托计划
1.07740000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月13号集合资金信托计划
1.07650000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月11号集合资金信托计划
1.07900000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月14号集合资金信托计划
1.07590000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月12号集合资金信托计划
1.07800000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月15号集合资金信托计划
1.07540000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月13号集合资金信托计划
1.07740000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月14号集合资金信托计划
1.07760000
04.19
交银国信·汇益28天1号组合投资集合资金信托计划
1.07405330
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月17号集合资金信托计划
1.07440000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月15号集合资金信托计划
1.07610000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月16号集合资金信托计划
1.07310000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月17号集合资金信托计划
1.07670000
04.19
交银国信·汇益28天2号组合投资集合资金信托计划
1.07156379
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月18号集合资金信托计划
1.07470000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月18号集合资金信托计划
1.07540000
04.19
交银国信·汇益28天3号组合投资集合资金信托计划
1.07099273
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月19号集合资金信托计划
1.07620000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月21号集合资金信托计划
1.07360000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月19号集合资金信托计划
1.07220000
04.19
交银国信·汇益28天4号组合投资集合资金信托计划
1.06931893
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月22号集合资金信托计划
1.07350000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月20号集合资金信托计划
1.07430000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10302号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10301号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月23号集合资金信托计划
1.07300000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月7号集合资金信托计划
1.07420000
04.19
交银国信·汇益28天102号组合投资集合资金信托计划
1.02466330
04.19
交银国信·蓝色宝塔10303号集合资金信托计划
1.01110000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10304号集合资金信托计划
1.00990000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月27号集合资金信托计划
1.07250000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月28号集合资金信托计划
1.07210000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡601号集合资金信托计划
1.07070000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10601号集合资金信托计划
1.00710000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月24号集合资金信托计划
1.07010000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月25号集合资金信托计划
1.06900000
04.19
交银国信·启林量化睿盈A1号证券投资集合资金信托计划
0.77480000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10603号集合资金信托计划
1.01130000
04.19
交银国信·汇益7天1号组合投资集合资金信托计划
1.06348829
04.19
交银国信·蓝色宝塔10604号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月29号集合资金信托计划
1.06970000
04.19
交银国信·汇利275号集合资金信托计划
1.05870000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月26号集合资金信托计划
1.06730000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10605号集合资金信托计划
1.01290000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月21号集合资金信托计划
1.06480000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡602号集合资金信托计划
1.06660000
04.19
交银国信·星石长晟智选5号三年持有期集合资金信托计划
0.91780000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月31号集合资金信托计划
1.06580000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月27号集合资金信托计划
1.06510000
04.19
交银国信·汇益28天6号组合投资集合资金信托计划
1.06097740
04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月22号集合资金信托计划
1.06430000
04.19
交银国信·汇利273号集合资金信托计划
1.07230000
04.19
交银国信·汇益28天7号组合投资集合资金信托计划
1.06032685
04.19
交银国信·蓝色交盈3个月2号集合资金信托计划
1.06800000
04.19
交银国信·蓝色交盈6个月1号集合资金信托计划
1.06820000
04.19
交银国信·蓝色交盈3个月1号集合资金信托计划
1.06780000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡603号集合资金信托计划
1.06950000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月1号集合资金信托计划
1.06400000
04.19
交银国信·汇益28天5号组合投资集合资金信托计划
1.05938251
04.19
交银国信·蓝色宝塔10608号集合资金信托计划
1.00760000
04.19
交银国信·星石长晟智选6号三年持有期集合资金信托计划
0.93540000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10609号集合资金信托计划
1.06590000
04.19
交银国信·蓝色交盈3个月5号集合资金信托计划
1.06600000
04.19
交银国信·蓝色交盈6个月2号集合资金信托计划
1.06720000
04.19
交银国信·蓝色交盈3个月3号集合资金信托计划
1.06480000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月30号集合资金信托计划
1.06390000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月2号集合资金信托计划
1.06230000
04.19
交银国信·汇益7天2号组合投资集合资金信托计划
1.05750894
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月3号集合资金信托计划
1.06100000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡604号集合资金信托计划
1.06680000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10610号集合资金信托计划
1.01480000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月4号集合资金信托计划
1.05970000
04.19
交银国信·蓝色交盈6个月3号集合资金信托计划
1.06460000
04.19
交银国信·蓝色交盈3个月6号集合资金信托计划
1.06390000
04.19
交银国信·光证资管乐享1号集合资金信托计划
1.07530000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡605号集合资金信托计划
1.06510000
04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开1号集合资金信托计划
1.05930000
04.19
交银国信·蓝色交盈6个月5号集合资金信托计划
1.06220000
04.19
交银国信·蓝色交盈3个月7号集合资金信托计划
1.06200000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10611号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色交盈6个月6号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享2号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·交鑫FOF优选101号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月32号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔10613号集合资金信托计划
1.00460000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月5号集合资金信托计划
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交银国信·汇益7天102号组合投资集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月6号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔10614号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色港湾2个月定开2号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔固收均衡606号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔10615号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色交盈3个月8号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色交盈6个月8号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色交盈6个月7号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享4号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔10612号集合资金信托计划
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04.19
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交银国信·交鑫FOF优选1号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·光证资管乐享5号集合资金信托计划
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04.19
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交银国信·蓝色宝塔10616号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月7号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔10617号集合资金信托计划
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04.19
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04.19
交银国信·交鑫FOF优选3号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝鼎6个月34号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月8号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡607号集合资金信托计划
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04.19
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交银国信·蓝色宝塔10619号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月35号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享8号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡608号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月9号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月37号集合资金信托计划
1.05270000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10620号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享9号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔10621号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝鼎6个月36号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享10号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·星石长晟智选7号三年持有期集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月10号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔固收均衡609号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔10622号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·光证资管乐享11号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色价值策略优选1号集合资金信托计划
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交银国信·汇益28天10号组合投资集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝塔10623号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享12号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·星石长晟智选8号三年持有期集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔10624号集合资金信托计划
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04.19
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交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月11号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·启林沣享量化2号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月23号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月12号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝鼎3个月24号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·光证资管乐享14号集合资金信托计划
1.07980000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10625号集合资金信托计划
1.04850000
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交银国信·汇益7天300号组合投资集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡301号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔10626号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·星石长盈智选3号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开5号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月13号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30602号集合资金信托计划
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交银国信·光证资管乐享15号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30601号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡302号集合资金信托计划
1.04910000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10627号集合资金信托计划
1.04610000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30603号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝塔10628号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30604号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30301号集合资金信托计划
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04.19
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30901号集合资金信托计划
1.00210000
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交银国信·蓝色宝塔10629号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30302号集合资金信托计划
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04.19
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30605号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色港湾2个月定开6号集合资金信托计划
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04.19
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30303号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·星石长盈智选4号集合资金信托计划
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交银国信·蓝色宝鼎9个月2号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔30903号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·汇益7天4号组合投资集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝塔10306号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月3号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·汇益28天11号组合投资集合资金信托计划
1.03706295
04.19
交银国信·蓝色宝塔30606号集合资金信托计划
1.00340000
04.19
交银国信·交鑫FOF优选2号集合资金信托计划
1.01020000
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月14号集合资金信托计划
1.04090000
04.19
交银国信·星石长盈智选5号集合资金信托计划
0.84340000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月4号集合资金信托计划
1.04120000
04.19
交银国信·启林沣享量化1号集合资金信托计划
0.77460000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30904号集合资金信托计划
1.04220000
04.19
交银国信·汇利303号集合资金信托计划
1.04040000
04.19
交银国信·蓝色宝塔90301号集合资金信托计划
1.04100000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月1号集合资金信托计划
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04.19
交银国信·汇益28天12号组合投资集合资金信托计划
1.03520183
04.19
交银国信·蓝色宝塔固收均衡6个月15号集合资金信托计划
1.03700000
04.19
交银国信·蓝色港湾2个月定开7号集合资金信托计划
1.03660000
04.19
交银国信·蓝色宝塔31201号集合资金信托计划
1.04280000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月5号集合资金信托计划
1.03790000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30905号集合资金信托计划
1.04020000
04.19
交银国信·蓝色宝塔90302号集合资金信托计划
1.03950000
04.19
交银国信·风云103号旭诺分级集合资金信托计划
0.98820000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月6号集合资金信托计划
1.03730000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30607号集合资金信托计划
1.01530000
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开3号组合投资集合资金信托计划
1.02926921
04.19
交银国信·星石长晟智选9号三年持有期集合资金信托计划
0.86880000
04.19
交银国信·风云101号集合资金信托计划
1.03610000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月8号集合资金信托计划
1.03570000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月9号集合资金信托计划
1.03500000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30304号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·蓝色宝塔90303号集合资金信托计划
1.03640000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月10号集合资金信托计划
1.03340000
04.19
交银国信·汇益7天5号组合投资集合资金信托计划
1.03001191
04.19
交银国信·汇益28天13号组合投资集合资金信托计划
1.03113275
04.19
交银国信·星石长晟智选10号三年持有期集合资金信托计划
0.88870000
04.19
交银国信·启林沣享量化3号集合资金信托计划
0.80210000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30906号集合资金信托计划
1.03400000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月11号集合资金信托计划
1.03270000
04.19
交银国信·汇益28天16号组合投资集合资金信托计划
1.03041941
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月1号集合资金信托计划
1.03390000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30608号集合资金信托计划
1.00490000
04.19
交银国信·蓝色宝塔90304号集合资金信托计划
1.03520000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月2号集合资金信托计划
1.03330000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月1号集合资金信托计划
1.03040000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月12号集合资金信托计划
1.03180000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30609号集合资金信托计划
1.00710000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30907号集合资金信托计划
1.03370000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开1号集合资金信托计划
1.03130000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月13号集合资金信托计划
1.03100000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月3号集合资金信托计划
1.03250000
04.19
交银国信·汇益28天15号组合投资集合资金信托计划
1.02903613
04.19
交银国信·蓝色宝塔30908号集合资金信托计划
1.03280000
04.19
交银国信·汇益28天800号组合投资集合资金信托计划
1.03042122
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开4号组合投资集合资金信托计划
1.02510640
04.19
交银国信·汇益7天700号组合投资集合资金信托计划
1.02998283
04.19
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月1号集合资金信托计划
1.03030000
04.19
交银国信·蓝色宝塔90305号集合资金信托计划
1.03330000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开2号集合资金信托计划
1.02960000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月14号集合资金信托计划
1.02890000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月4号集合资金信托计划
1.03030000
04.19
交银国信·汇益28天801号组合投资集合资金信托计划
1.02929095
04.19
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月2号集合资金信托计划
1.02810000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月5号集合资金信托计划
1.02960000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月15号集合资金信托计划
1.02860000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开3号集合资金信托计划
1.02900000
04.19
交银国信·灵均沣享量化进取1号集合资金信托计划
0.77620000
04.19
交银国信·汇益7天6号组合投资集合资金信托计划
1.02643318
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月6号集合资金信托计划
1.02890000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月16号集合资金信托计划
1.02830000
04.19
交银国信·汇益7天7号组合投资集合资金信托计划
1.02576313
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月17号集合资金信托计划
1.02760000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月7号集合资金信托计划
1.02820000
04.19
交银国信·蓝色宝塔沪享6个月3号集合资金信托计划
1.02790000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月18号集合资金信托计划
1.02680000
04.19
交银国信·启林沣享量化4号集合资金信托计划
0.79090000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月8号集合资金信托计划
1.02750000
04.19
交银国信·蓝色宝塔30610号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·汇益10号组合投资集合资金信托计划
1.02510000
04.19
交银国信·交鑫FOF优选4号集合资金信托计划
0.00000000
04.19
交银国信·汇益7天8号组合投资集合资金信托计划
1.02426869
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月19号集合资金信托计划
1.02620000
04.19
交银国信·汇益7天302号组合投资集合资金信托计划
1.02358343
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开5号组合投资集合资金信托计划
1.02116415
04.19
交银国信·灵均沣享量化进取2号集合资金信托计划
0.77930000
04.19
交银国信·丰盈2号集合资金信托计划
1.02020000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开4号集合资金信托计划
1.02420000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月9号集合资金信托计划
1.02600000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月20号集合资金信托计划
1.02470000
04.19
交银国信·蓝色宝塔11201号集合资金信托计划
1.02510000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月10号集合资金信托计划
1.02440000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开5号集合资金信托计划
1.02320000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月21号集合资金信托计划
1.02330000
04.19
交银国信·汇益7天9号组合投资集合资金信托计划
1.02101080
04.19
交银国信·汇益28天14号组合投资集合资金信托计划
1.02162352
04.19
交银国信·交鑫FOF优选5号集合资金信托计划
1.00220000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月1号集合资金信托计划
1.02170000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开6号集合资金信托计划
1.02180000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月11号集合资金信托计划
1.02250000
04.19
交银国信·交鑫享利102号集合资金信托计划
0.99590000
04.19
交银国信·汇利320号集合资金信托计划
1.01620000
04.19
交银国信·交鑫享利101号集合资金信托计划
0.99590000
04.19
交银国信·蓝色宝塔90306号集合资金信托计划
1.02320000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月22号集合资金信托计划
1.02130000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开7号集合资金信托计划
1.02040000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月2号集合资金信托计划
1.01970000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月12号集合资金信托计划
1.01950000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月23号集合资金信托计划
1.01830000
04.19
交银国信·蓝色港湾5个月定开8号集合资金信托计划
1.01770000
04.19
交银国信·交鑫享利103号集合资金信托计划
0.99600000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月13号集合资金信托计划
1.01810000
04.19
交银国信·交鑫享利1号集合资金信托计划
0.99470000
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开6号组合投资集合资金信托计划
1.01408223
04.19
交银国信·汇益28天19号组合投资集合资金信托计划
1.01544584
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月24号集合资金信托计划
1.01690000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月14号集合资金信托计划
1.01670000
04.19
交银国信·风云106号集合资金信托计划
1.02010000
04.19
交银国信·风云105号集合资金信托计划
0.99700000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎6号集合资金信托计划
0.99820000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎5号集合资金信托计划
0.99830000
04.19
交银国信·蓝色智享1号集合资金信托计划
1.00560000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月15号集合资金信托计划
1.01280000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎9个月25号集合资金信托计划
1.01240000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善9个月3号集合资金信托计划
1.00970000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎12个月16号集合资金信托计划
1.01210000
04.19
交银国信·鑫意宝鼎301号集合资金信托计划
1.00040000
04.19
交银国信·交鑫添利1号集合资金信托计划
1.01180000
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开7号组合投资集合资金信托计划
1.00905863
04.19
交银国信·汇益28天17号组合投资集合资金信托计划
1.00964051
04.19
交银国信·汇益7天10号组合投资集合资金信托计划
1.00884408
04.19
交银国信·汇益9号组合投资集合资金信托计划
1.00400000
04.19
交银国信·汇益11号组合投资集合资金信托计划
1.00400000
04.19
交银国信·汇益固收稳健28天1号组合投资集合资金信托计划
1.00851876
04.19
交银国信·鑫意宝鼎302号集合资金信托计划
1.00820000
04.19
交银国信·鑫意宝鼎303号集合资金信托计划
1.00750000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月2号集合资金信托计划
1.00600000
04.19
交银国信·汇利324号集合资金信托计划
1.00670000
04.19
交银国信·启林量化中性1号集合资金信托计划
1.02930000
04.19
交银国信·鑫意宝鼎304号集合资金信托计划
1.00690000
04.19
交银国信·汇益固收稳健28天2号组合投资集合资金信托计划
1.00551477
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开1001号组合投资集合资金信托计划
1.00466981
04.19
交银国信·汇利323号TOF集合资金信托计划
1.00320000
04.19
交银国信·汇益稳享364天101号组合投资集合资金信托计划
1.00519572
04.19
交银国信·汇益固收稳健7天1号组合投资集合资金信托计划
1.00432218
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月3号集合资金信托计划
1.00310000
04.19
交银国信·汇益28天101号组合投资集合资金信托计划
1.00408391
04.19
交银国信·汇益固收稳健28天3号组合投资集合资金信托计划
1.00401029
04.19
交银国信·鑫意宝鼎305号集合资金信托计划
1.00330000
04.19
交银国信·汇益12号组合投资集合资金信托计划
0.99990000
04.19
交银国信·汇益固收稳健日开101号组合投资集合资金信托计划
1.00166665
04.19
交银国信·汇盈5号集合资金信托计划
1.00110000
04.19
交银国信·蓝色宝鼎慈善6个月5号集合资金信托计划
1.00060000
04.19
交银国信·汇益绿色月月增利1号组合投资集合资金信托计划
1.00070000
04.19
交银国信·圆融安享汇益固收稳健日开1号组合投资集合资金信托计划
1.00017868
04.19
交银国信·蓝色宝塔62401号集合资金信托计划
1.00010000
04.19
交银国信·交银施罗德乐享【26】号集合资金信托计划
0.97890000
04.03
交银国信·交银施罗德睿享多策略【10】号集合资金信托计划
0.91600000
03.08
交银国信·汇利202号集合资金信托计划
0.90890000
03.01
交银国信·交银施罗德优享平衡7号集合资金信托计划
0.00000000
02.23
交银国信·民生加银基金乐享1号集合资金信托计划
0.00000000
02.08
交银国信·风云88号TOF集合资金信托计划
1.00200000
01.05
交银国信·光证资管乐享13号集合资金信托计划
1.04970000
12.29
交银国信·交银施罗德乐享【58】号集合资金信托计划
0.95450000
12.22
交银国信·交银施罗德睿享多策略13号集合资金信托计划
0.95100000
12.22
交银国信·交银施罗德乐享【50】号集合资金信托计划
0.94380000
12.01
交银国信·交银施罗德乐享【46】号集合资金信托计划
0.95020000
11.24
交银国信·蓝色宝塔10602号集合资金信托计划
1.24150000
11.24
交银国信·交银施罗德乐享【39】号集合资金信托计划
0.94880000
11.10
交银国信·交银施罗德睿享多策略【12】号集合资金信托计划
0.94570000
10.13
交银国信·交银施罗德乐享【27】号集合资金信托计划
0.97400000
10.13
交银国信·交银施罗德乐享【17】号集合资金信托计划
0.96190000
09.15
交银国信·交银施罗德乐享【20】号集合资金信托计划
0.95250000
09.15
交银国信·交银施罗德乐享【13】号集合资金信托计划
0.95680000
09.08
交银国信·交银施罗德睿享多策略【9】号集合资金信托计划
0.94930000
09.01
交银国信·交银施罗德睿享多策略【8】号集合资金信托计划
0.91970000
08.25
交银国信·交银施罗德睿享多策略【7】号集合资金信托计划
0.92350000
08.18
交银国信·交银施罗德睿享多策略【6】号集合资金信托计划
0.91690000
08.11
交银国信•交银施罗德优享平衡10号集合资金信托计划
0.96280000
08.11
交银国信·风云16号敦和TOF集合资金信托计划
1.04030000
07.28
交银国信·交银施罗德睿享多策略【2】号集合资金信托计划
0.92170000
07.07
交银国信·蓝色宝藏1号集合资金信托计划
0.98410000
06.21
交银国信·交银施罗德乐享【52】号集合资金信托计划
0.94970000
06.09
交银国信·交银施罗德乐享【49】号集合资金信托计划
0.94900000
06.02
交银国信·交银施罗德乐享【40】号集合资金信托计划
0.95880000
05.12
交银国信·交银施罗德乐享【44】号集合资金信托计划
0.95340000
05.12
交银国信·蓝色宝鼎6个月16号集合资金信托计划
1.04000000
05.05
交银国信·风云80号TOF集合资金信托计划
1.01980000
04.21
交银国信·蓝色宝塔固收均衡901号集合资金信托计划
1.03100000
04.14
交银国信·交银施罗德乐享【23】号集合资金信托计划
0.96870000
03.24
交银国信·蓝色宝塔FOF优选1号集合资金信托计划
1.02350000
03.24
交银国信·交银施罗德优享平衡11号集合资金信托计划
0.99720000
03.17
交银国信•民生加银基金乐享2号集合资金信托计划
0.99520000
03.03
交银国信·蓝色宝塔10607号集合资金信托计划
1.01850000
03.03
交银国信·蓝色宝塔10606号集合资金信托计划
0.98650000
02.24
交银国信·交银施罗德睿享多策略【5】号集合资金信托计划
0.92390000
02.03
交银国信·交银施罗德优享平衡9号集合资金信托计划
0.97510000
01.20
交银国信·交银施罗德乐享【59】号集合资金信托计划
0.96140000
01.13
交银国信·交银施罗德睿享多策略【14】号集合资金信托计划
0.96610000
01.06
交银国信·汇利253号集合资金信托计划
0.00000000
12.16
交银国信·交银施罗德乐享【56】号集合资金信托计划
0.94520000
12.09
交银国信·蓝色宝鼎3个月20号集合资金信托计划
1.01010000
10.21
交银国信·蓝色宝塔1号集合资金信托计划
1.03180000
07.08
交银国信•交银致远策略优选7号集合资金信托计划
1.47600000
12.03
交银国信·汇利246号集合资金信托计划
1.00960000
11.12
交银国信·汇利124号集合资金信托计划
1.20660000
06.18
交银国信•现金管理1号组合投资集合资金信托计划
1.25630000
02.12
交银国信•中欧瑞博成长策略一期证券投资集合资金信托计划
2.37150000
03.20
交银国信•平安罗素MOM一期多元投资集合资金信托计划
1.63320000
08.04
交银国信·汇益2号组合投资集合资金信托计划
1.00000000
11.20
交银国信•汇益3号组合投资集合资金信托计划
1.00000000
11.20
交银国信·华侨汇利1号单一资金信托
1.00000000
10.30
交银国信•六禾财富银盏一期证券投资集合资金信托计划
1.04410000
07.19
交银国信•君富持续增长一期证券投资集合资金信托计划
1.11970000
06.28
交银国信•长润一期证券投资集合资金信托计划
1.17270000
09.23
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