| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.07156379 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.07091236 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.07010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.06960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.06890000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.06830000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.06760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.06700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.06630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.06490000 | -- | -- | -- | -- |