| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.00466981 | -- | 2.6623 | 2.8031 | 0.0000 |
| 2024-04-12 | 1.00415710 | -- | 2.8463 | 2.8669 | 0.0000 |
| 2024-04-03 | 1.00345819 | -- | 2.6993 | 2.9523 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00309779 | -- | 2.9974 | 2.8912 | 0.0000 |
| 2024-03-22 | 1.00252150 | -- | 2.9255 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-15 | 1.00195934 | -- | 3.0353 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-08 | 1.00137643 | -- | 2.8628 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-03-01 | 1.00082694 | -- | 3.1754 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-02-23 | 1.00021782 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |