| 日期 | 单位净值 | 万元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三个月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.04653911 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-12 | 1.04589701 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.04510000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.04460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.04400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.04330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.04270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.04200000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.04140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.04000000 | -- | -- | -- | -- |